L'entreprise croît-elle, gagne-t-elle vraiment de l'argent, et son prix offre-t-il une décote ?

QualityValue Lab analyse les sociétés cotées — notamment les small et mid caps européennes — selon un modèle Quality Value fondé sur des principes publics: croissance durable, rentabilité des capitaux engagés, bilan solide et valorisation faible. Chaque chiffre est traçable jusqu'à sa formule et sa source.

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Outil d'information et de recherche. Ne constitue pas un conseil en investissement. Les données peuvent être incomplètes ou différées. Vérifiez les documents réglementaires de l'émetteur.

Quatre dimensions, un barème transparent

Le Score QV sur 100 est un barème applicatif configurable — pas une formule officielle. Chaque seuil est documenté, modifiable, et complété par une comparaison au secteur. Les données manquantes ne valent jamais zéro : elles réduisent la couverture affichée.

Quality

45 points

Rentabilité des capitaux engagés (ROCE) et sa persistance, croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, marge opérationnelle comparée au secteur, conversion du résultat en cash.

Value

35 points

Prix rapporté à la capacité d'autofinancement (P/CAF) en mesure principale, P/E, EV/EBIT et rendement de free cash-flow — en absolu et en décote par rapport à un benchmark de pairs explicite.

Bilan & résilience

10 points

Dette nette rapportée à l'EBITDA, couverture des intérêts, liquidité immédiate. Les fragilités déclenchent des drapeaux factuels jamais masqués par un bon score.

Alignement & sous-couverture

10 points

Détention des dirigeants et familles, faible couverture d'analystes, avantage concurrentiel documenté. Sans source consultable, aucun point automatique.

Aperçu du moteur, sur données fictives

Le mode démonstration embarque 12 sociétés entièrement fictives avec 10 exercices cohérents — dont une value trap, une société très endettée et une banque exclue du modèle. Voici les meilleures adéquations actuelles :

Meilleures adéquations Quality Value du jeu de données de démonstration
Société fictive	Score QV	ROCE	P/CAF	Décote P/CAF
Maison Vaubel SCA (fictif)Consommation · FR	97/100	26,4 %	5,9×	N/D
Codexia Logiciels AG (fictif)Technologie · DE	96/100	38,1 %	7,9×	22,4 %
Biolithe Diagnostics SA (fictif)Santé · FR	93/100	81,0 %	7,7×	N/D

Sociétés et chiffres fictifs, générés à des fins de démonstration. Une adéquation au modèle n'est pas une recommandation.

Une méthodologie ouverte

Chaque score est explicable

Un clic ouvre la décomposition : points, pondérations, formules, périodes et données d'origine. P/CAF et P/CFO ne sont jamais confondus.

Les absences sont visibles

N/D quand la donnée manque, NM quand le calcul n'a pas de sens. Le score global n'est affiché qu'au-dessus de 70 % de couverture.

Les limites sont assumées

Banques, foncières et holdings sont exclues du modèle industriel plutôt que mal notées. Lire la méthodologie complète.